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【亚盘汇市】美/日小跌,通胀与恐怖数据会否助长美联储加息?

2017年8月13日 发表评论 阅读评论

环球外汇5月12日讯–周五(5月12日)亚市,市场交投略显清淡,因为在多个美国重磅数据公布之前,投资者保持谨慎。美元兑日元延续上日跌势小幅走低,进一步脱离上日触及的八周高位114.36,现报113.71。美元指数最新报99.56,本周料录得五周以来首次上涨。短期焦点在日内晚间美国将公布的包括CPI与素有“恐怖数据”之称的零售销售数据是否为美联储加息提供支持,从而进一步推高美元。

(美元兑日元 5分钟图)

(美元指数 5分钟图)

周四美元兑日元下跌0.4%,为五天内首日下跌,因投资者整固近来涨势。特朗普周二意外解除美国FBI局长科米(James Comey)的职务,也为美元带来压力。不过美元本周迄今仍上涨0.9%,兑日元有望创下连续第四周上涨。

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说,“美元兑日元的支撑意外良好,市场似乎看法非常乐观。”山本雅文称,尽管美国经济增长第一季度表现疲弱后在第二季或有所改善,但增速可能仍困在2%以下。

不过外界担心,美国政坛的最新风暴,有可能阻碍特朗普政府实现税改及刺激措施的能力,从而拖累美元。Brown Brothers Harriman外汇策略分析师Masashi Murata指出,“美元兑日元大概会在112-115区间一段时间。”并称美元可能需要花费一段时间才能升破115日元。

此外,日本央行理事雨宫正佳日内表示,离达到2%的通胀目标仍有很长的一段时间,预计2018财年左右可以达到现在就考虑退出宽松政策还为时尚早

分析师称,市场现在关注晚间将出炉的美国经济数据,能否推动美元兑日元扩大近期的涨幅;这些数据包括周五稍晚将公布的零售销售和消费者物价指数(CPI)等。

其他非美货币中,欧元兑美元几无变动,报1.0870本周早些时候,欧元曾触及六个月高位1.1024美元,因马克龙赢得法国总统大选令市场如释重负

(欧元兑美元 5分钟图)

英镑兑美元持稳于1.2885,周四触及一周低位1.2849 英镑周四承压,此前英国央行通胀报告显示未来两年不大可能加息。英国央行货币政策委员会本月会议还以7比1的投票决定维持利率不变

(英镑兑美元 5分钟图)

纽元兑美元下滑十余点,至0.6841,继续处于守势,周四挫跌1.3%纽元周四一度跌至2016年6月以来最低的0.6818,之前新西兰联储维持中性的政策立场,并警告称投资者对于前景的解读有误,该联储还表达了对纽元今年下跌的认同。纽元周线可能收低1.2%。分析师称该货币对可能将在一段时间内交投于异常狭窄区间。

(纽元兑美元 5分钟图)

澳元兑美元交投于至0.7383,前两日有所回升,但仍接近周二触及的四个月低点0.7328。澳元本周以来下跌0.5%,料录得八周以来第七度周线跌幅

(澳元兑美元 5分钟图)

澳元的多数跌幅是在疲软数据公布后出现,周初的澳洲建筑许可及零售销售数据欠佳,为投资人提供削减澳元多头部位的理由。当然,澳元还受铁矿石价格回落打压。据Metal Bulletin,铁矿石价格周四跌至每吨60.38美元,略高于六个月低位。

澳洲国债收益率吸引力减弱亦遏制澳元上扬。澳洲两年期国债收益率与美国两年期国债收益率之差缩窄至33个基点,为16年来最低。

另外,中国方面,财政部副部长朱光耀上午在国新办有关“中美全面经济对话框架下经济合作百日计划早期收获相关情况”的吹风会上表示,中美经济合作百日计划不是一方对另一方简单的让利计划,是合作的计划。未来中美双方要在更加宽阔广泛的领域加强政策协调

商务部副部长俞建华在同一场合表示,中美实施经济合作百日计划,改善了中美可能打贸易战的预期。中国不单纯追求贸易顺差,中美之间客观存在的贸易不平衡不代表利益的不平衡。

国家发改委副主任宁吉喆周五称,中国过去三年间对“一带一路”沿线国家投资总额达600亿美元,预测中国未来五年对外投资总额将达到6,000亿到8,000亿美元

中国银行业协会专职副会长潘光伟此前表示,中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资,打开的窗户不会关上。

“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行。这也是国家主席习近平2013年提出“一带一路”重大合作倡议以来中方就此召开的规格最高的国际会议。习近平将出席论坛开幕式并主持领导人圆桌峰会。

美国“数据炸弹”袭来!

日内晚间,美国将公布包括CPI、零售销售、密歇根大学消费者信心指数及商业库存等重磅数据。尤其是CPI与零售销售数据。由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。

分析师指出,在第一季度经济增速表现不佳的情况下,投资者将密切观察第二季度美国经济各个层面的表现,而今晚的这两项指标将提供重要线索,若表现强劲,则可能进一步提升美联储6月加息的预期,甚至还会增强年内多次加息的预期,这将会点燃近期稍显平淡的市场。

巴克莱资本(Barclays Capital)研究团队周三发表报告称,美元投资者的关注重点是周五的美国通胀数据。就这方面而言,巴克莱预期4月CPI环比上涨0.2%,同比上涨2.2%,预计核心CPI月率为0.2%,年率为2.0%,与普遍预期一致。

巴克莱认为:“通胀的意外下滑将增加对美联储货币正常化速率的怀疑…我们认为美联储将在6月和12月加息,将在12月开始缩减资产负债表。”

彭博报道称,周五美国将发布的4月CPI数据成为下一个可能的交易“催化剂”。分析师将观察4月份CPI数据,以确认3月份的数据确实是异常现象。彭博还称,4月份的零售销售是本周最重要的数据,分析师将密切观察继第一季停滞后,第二季的消费者活动是否反弹。

分析人士认为,周四公布的美国上周初请失业金人数意外下降,且4月生产者物价指数(PPI)强劲反弹,表明劳动力市场吃紧且通胀上升,可能促使美联储在6月加息。就业市场的强劲程度还体现在4月最后一周美国续请失业金人数降至28年半低点。

纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)说,“就业市场形势为将近30年来最好,应会告诉美联储官员,额外的货币政策刺激已不再需要。预计他们在6月会议上将再加息一码。”

BK的Kathy Lien指出,投资者等待周五大量重磅经济数据。她表示:“鉴于生产者物价处于升势,薪资增速提升,红皮书报告称上月消费支出增加,我们预计强劲的经济数据应会令美元兑日元重回114关口上方。”

根据CME的FedWatch,利率期货市场预计美联储6月加息的概率达到83.1%

黄金市场同样紧盯美国重磅数据,分析师指出,若数据表现强劲,可能给美元提供上升动能,而金价则会遭受打击。荷兰银行(ABN AMRO Bank)分析师Georgette Boele说,对美联储今年加息的预期将对黄金施加压力。

摩根大通(J.P. Morgan)国际董事长Jacob Frenkel周五表示,在通胀目标实现之前,美联储应该继续加息,否则可能造成损害。Jacob Frenkel称,“看看物价压力,通胀率确实还不到2%,但事实是,如果等到2%再行动,美联储将错过时机,因为这是趋势,是方向。”

此外,Jacob Frenkel还谈到了中国的“一带一路”战略。他称,“不应该担心中国的‘一带一路’战略,因为这个战略将把数以百万计的人与市场连接在一起。中国成了过去二十年以来世界上最大的改变,它在全球贸易中扮演了重要角色。过去,人们常说中国是一大威胁,但现在越来越多的人认识到中国是一个机会。”

技术分析

美元兑日元

美元兑日元日线图上行到114.35遇阻高位调整,美元兑日元经过近期的调整进一步攀升至115.50。从小时图走势来看,美元兑日元上一个交易日回调到113.45获支撑企稳回升,美元兑日元受到5月9日至今短线动能交替频繁的影响,日内运行过程中也会出现一定的反复。短线支撑113.45,阻力114.35。

(美元兑日元 小时图)

澳元兑美元

澳元兑美元日线图3月21日以来的区间内下落局面持续。从小时图走势来看,澳元兑美元经过5月2日以来的连续下落,短线在0.7330获支撑超跌反弹,短线的调整区间在0.7330-0.7400之间。澳元兑美元短线虽然横盘,但是整体的横盘区间是前期下跌的阶段性调整,也因此澳元在区间上沿0.7400附近遇阻延续前期的弱势的概率更大。由于澳元短线的调整区间是更大级别的次要节奏,因此如果顺应原来的方向规划,在短线的反弹高点确立之后再考虑右侧规划更为稳妥。

(澳元兑美元 小时图)

编辑:阳明

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